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運用成績トップのファンドマネジャー、日本の不動産株の復活見込む

記事を要約すると以下のとおり。

日本株の運用で成績トップのファンドマネジャーが、日本銀行のタカ派シフトを巡る懸念でアンダーパフォームしている日本の不動産株の復活に賭けている。
 英国在住のバッジャー氏は2週間前のインタビューで、「日本の不動産セクターは大きな好機が見込める分野の1つだとした上で、デベロッパーへの実際の影響は現在織り込まれているほどではないはずで、「悲観論や懸念は行き過ぎだと感じていると述べた。」
バッジャー氏は金融セクターについて、12月以来TOPIXをアウトパフォームしているが、バリュエーションがなお低いことを踏まえると、引き続き恩恵を受けるだろうと予想する。
株価純資産倍率(PBR)は0.9倍と、10年間の平均の1.4倍を下回っている。
エミリー・バッジャー氏Source:ManGLG主要保有銘柄   バッジャー氏がジェフリー・アサートン、エイドリアン・エドワーズ、スティーブン・ハーゲット各氏と共同運用する2900億円規模のジャパン・コアアルファ・ファンドの主な保有銘柄はパナソニックホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三菱地所など。
 しかし、正常化といっても、日本の金利が突然「5-6%の水準」になるわけではなく、緩やかに上昇するだけだとして、同氏のチームは不動産株を「押し目買い」していると語った。
シクリカル銘柄も選好   大学で化学を学び、2015年にマンGLGに入社したバッジャー氏は、機械や化学などのシクリカル銘柄も魅力的とみている。
 バッジャー氏のチームは言葉の壁や企業の開示情報へのアクセスしやすさを理由に、大型株に的を絞っている。

[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 運用成績トップのファンドマネジャー、日本の不動産株の復活見込む

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